******有限公司債務(wù)融資工具承銷服務(wù)項目招標(biāo)公告

******有限公司（以下簡稱：招標(biāo)人）擬于近期申請注冊發(fā)行超短期融資券（以下簡稱：超短融）和中期票據(jù)（以下簡稱：中票）項目。招標(biāo)人以公開招標(biāo)方式選取5名投標(biāo)人入圍主承銷商團(tuán)，現(xiàn)誠意向合格投標(biāo)人公開招標(biāo)。有關(guān)事項告知如下：

1．項目概況與招標(biāo)范圍

1.1 項目概況

?公司計劃******銀行間債券市場注冊超短期融資券額度人民幣20億元、中期票據(jù)額度人民幣20億元，注冊及后續(xù)發(fā)行工作需主承銷商進(jìn)行債券承銷。提供服務(wù)的期限：自中標(biāo)日起至注冊通知書有效期內(nèi)最后一期超短期融資券和中期票據(jù)兌付完成日。

1.2 招標(biāo)范圍

服務(wù)的內(nèi)容：債券融資咨詢服務(wù)、債券申報材料編制及申報服務(wù)、債券發(fā)行、上市及托管服務(wù)、債券存續(xù)期服務(wù)，具體的服務(wù)內(nèi)容以后續(xù)正式簽署的合同內(nèi)容為準(zhǔn)。

1、債券融資咨詢服務(wù)

（1）為招標(biāo)人提供融資咨詢服務(wù)；

（2）對招標(biāo)人發(fā)行債券的可行性提供建議。

2、債券申報材料編制及申報服務(wù)

（1）負(fù)責(zé)編制募集說明書、摘要及債券發(fā)行主管機(jī)構(gòu)要求的其他必要文件；

（2）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌發(fā)債申報******事務(wù)所、信用評級公司等中介機(jī)構(gòu)的工作進(jìn)度等；

（3）協(xié)助招標(biāo)人設(shè)計債券發(fā)行方案，包括：債券發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行方式、發(fā)行范圍及對象、承銷方式和還本付息方式等；

（4）協(xié)助招標(biāo)人完成申報工作。

2、債券發(fā)行、上市及托管服務(wù)

（1）負(fù)責(zé)債券發(fā)行后的上市登記、托管工作；

（2）根據(jù)承銷協(xié)議的約定履行債券銷售義務(wù)；

（3）每期債券發(fā)行結(jié)束后，中標(biāo)人須協(xié)助招標(biāo)人做上市或交易流通申請。

3、債券存續(xù)期服務(wù)

（1）提醒、督促招標(biāo)人按時籌措資金、還本付息并按規(guī)定對有關(guān)情況及時進(jìn)行信息披露；

（2）除定期的相關(guān)信息披露外，在存續(xù)期內(nèi)協(xié)助招標(biāo)人就影響本期債券的外部因素、不可抗力及發(fā)行人自身因素引起的重大變化或重大事項，根據(jù)募集說明書的約定及時進(jìn)行信息披露。

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2．投標(biāo)人資格要求

2.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備以下條件：

******銀行（需提供承銷業(yè)務(wù)資質(zhì)證書等相關(guān)證明文件）；

2）投標(biāo)人沒有處于被責(zé)令停業(yè)的情況（需提供“沒有處于被責(zé)令停業(yè)的狀態(tài)聲明及承諾”原件）；

3）投標(biāo)人沒有處于財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)的狀態(tài)（需提供“沒有處于財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)的狀態(tài)聲明及承諾”原件）；

******法院列入失信被執(zhí)行人名單及未被限制高消費（需提供承諾書原件）。

2.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。

2.3 投標(biāo)人不能作為其他投標(biāo)人的分包人同時參加投標(biāo)。單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時參加投標(biāo)。

3．招標(biāo)文件的獲取

3.1 招標(biāo)文件發(fā)售時間為 2025 年 4??月 29?日 13?時整至 2025 年5?月19?日17?時整（北京時間，下同）。

3.2 請登錄 CEC 電子采購平臺（****** com.cn）投標(biāo)人需進(jìn)行網(wǎng)上注冊（免費）按平臺規(guī)定繳納平臺使用服務(wù)費后，可免費下載招標(biāo)文件。平臺使用問題，請撥打平臺技術(shù)支持聯(lián)系電話： ?????????。

3.3 選用電子采購平臺報名的投標(biāo)人，若超過招標(biāo)文件發(fā)售截止時間則不能在電子采購平臺相應(yīng)標(biāo)段點擊“報名”，將不能獲取未報名標(biāo)段的招標(biāo)文件，也不能參與相應(yīng)標(biāo)段的投標(biāo)，未及時按照規(guī)定在電子采購平臺報名的后果，由投標(biāo)人自行承擔(dān)。

4．投標(biāo)文件的遞交

4.1 投標(biāo)文件遞交的截止時間（投標(biāo)截止時間，下同）為2025年 5?月 29?日 17時整。本次投標(biāo)文件的遞交為現(xiàn)場遞交，現(xiàn)場遞交的地點為：******街道塘朗城廣場西區(qū)A座23層 。

4.2 在投標(biāo)截止時間前，有以下情形之一的，招標(biāo)人不予受理：（1）現(xiàn)場遞交的投標(biāo)文件未送達(dá)到指定地點；（2）未按招標(biāo)文件要求密封的。

5．聯(lián)系方式

******有限公司

地址：******街道塘朗城廣場西區(qū)A座23層?

郵編：518057

聯(lián)系人： 吳多友

電話：******

電子郵箱：******

招標(biāo)采購監(jiān)督：******

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